【股癌】EP247 新人殺手東巴:旺宏 & 蘋果頭盔 & 股癌交易策略 & 市場分析

新人殺手東巴:旺宏

• 旺宏董事長自傳 吳敏求傳 ﹕從零到卓越的識與謀
• 很多人都容易套在旺宏的原因
  1. 股價較低
  2. 題材夠多
  3. 投信也很常買
• 旺宏股價最低有到2.11元(2016/06)，之後有漲到最高60.9(2017/07)，曾經也是飆股的代表
• 記憶體是景氣循環股
• 長約 LTA(long term agreement) 在實務上並不太能代表甚麼，很多公司也都會付賠償金悔約或是大家私底下把它毀約金橋掉
• 台灣記憶體廠普遍是做二三線的東西
• 旺宏NorFlash有打進車用供應鏈 
• ROM這一塊有點往下走
• 市場對於旺宏的估值偏低，甚至於有外資用PB比在評估旺宏
• 新聞
  • 〈旺宏展望〉吳敏求：車用NOR Flash報價已超越英飛凌
  • 【吳敏求暢談1】多數人看不懂半導體產業 吳敏求：旺宏股價一直很委屈

蘋果頭盔

• 蘋果有把部分供應鏈移到越南
• APPLE頭
  • 盔價格3000美元(市場消息，僅供參考)，癌大 : 規格其實是蠻好的，所以這個價格不算太貴
  • 面板使用兩片 4K micro OLED面板
  • 兩個晶片，一個搭配A2A系列低功耗晶片
  • 14顆鏡頭 
• 推測會使用ABF載板，欣興(3037)是蘋果密切的合作夥伴
• 鏡頭會觀察玉晶光(3406)
• 投資供應鏈前還是要考慮到營收占比
• 新聞
  • 郭明錤爆料：蘋果AR頭盔明年推出 十年取代iPhone

交易策略

• 做供應鏈的方法就是在消息不確定的找機會進去卡位，消息確定之後肉就很少
• 賭一些潛在的收購案
• 買蘋果就是跟著巴菲特買，每次巴菲特買完蘋果都會跌，但最後都會漲回來，巴菲特還是大贏家
• 美股選擇權
• 目前環境下那斯達克碰到20均線可以試空

市場分析

• 最近的盤勢就是殺人株心盤
• 因為近期跌到這邊覺得差不多了，所以癌大在過去兩周都三四點才睡，距離前低很近，所以停損很好守，然後短線打進去，停損，再打進去，再停損，為什麼要一直停損，因為有使用到槓桿
• 老手死再反彈，搶反彈要小心
• Howard Marks 在掌握市場週期裡面有一章講市場週期，現在去看會發現悲觀的週期的條件，現在每一項都達成了，所以現在要做的就是廣泛且積極的佈局
• 美股的VIX感覺也失效，分析後發現Open Interest(OI, 未平倉量)很少，也就是開單的人很少，分析原因如下
  • 市場是沒有很大的避險需求
  • 這一波的下殺感覺是有節奏的降槓桿
• 納斯德克期貨指數只要碰到20均線就會往下，只有三月初會被嘎一段，剩下的就是賺到盆滿缽滿，下次再碰到20均線，你可以考慮轉職當空軍，癌大是每次都沒轉就是被套
• QT根本還沒發生，升息也才剛升，市場感覺已經反映到QT結束 

其他補充

• SPACE-X的PCB要求一定要台灣出貨
• 最重要的就是活下去，不要做超出能力範圍的事
• 睡得著指標很重要
• 修正幾年都會來一次，都是很好檢視自己的機會