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新人殺手東巴:旺宏
- 旺宏董事長自傳 吳敏求傳 ﹕從零到卓越的識與謀
- 很多人都容易套在旺宏的原因
- 股價較低
- 題材夠多
- 投信也很常買
- 旺宏股價最低有到2.11元(2016/06),之後有漲到最高60.9(2017/07),曾經也是飆股的代表
- 記憶體是景氣循環股
- 長約 LTA(long term agreement) 在實務上並不太能代表甚麼,很多公司也都會付賠償金悔約或是大家私底下把它毀約金橋掉
- 台灣記憶體廠普遍是做二三線的東西
- 旺宏NorFlash有打進車用供應鏈
- ROM這一塊有點往下走
- 市場對於旺宏的估值偏低,甚至於有外資用PB比在評估旺宏
- 新聞
蘋果頭盔
- 蘋果有把部分供應鏈移到越南
- APPLE頭
- 盔價格3000美元(市場消息,僅供參考),癌大 : 規格其實是蠻好的,所以這個價格不算太貴
- 面板使用兩片 4K micro OLED面板
- 兩個晶片,一個搭配A2A系列低功耗晶片
- 14顆鏡頭
- 推測會使用ABF載板,欣興(3037)是蘋果密切的合作夥伴
- 鏡頭會觀察玉晶光(3406)
- 投資供應鏈前還是要考慮到營收占比
- 新聞
交易策略
- 做供應鏈的方法就是在消息不確定的找機會進去卡位,消息確定之後肉就很少
- 賭一些潛在的收購案
- 買蘋果就是跟著巴菲特買,每次巴菲特買完蘋果都會跌,但最後都會漲回來,巴菲特還是大贏家
- 美股選擇權
- 目前環境下那斯達克碰到20均線可以試空
市場分析
- 最近的盤勢就是殺人株心盤
- 因為近期跌到這邊覺得差不多了,所以癌大在過去兩周都三四點才睡,距離前低很近,所以停損很好守,然後短線打進去,停損,再打進去,再停損,為什麼要一直停損,因為有使用到槓桿
- 老手死再反彈,搶反彈要小心
- Howard Marks 在掌握市場週期裡面有一章講市場週期,現在去看會發現悲觀的週期的條件,現在每一項都達成了,所以現在要做的就是廣泛且積極的佈局
- 美股的VIX感覺也失效,分析後發現Open Interest(OI, 未平倉量)很少,也就是開單的人很少,分析原因如下
- 市場是沒有很大的避險需求
- 這一波的下殺感覺是有節奏的降槓桿
- 納斯德克期貨指數只要碰到20均線就會往下,只有三月初會被嘎一段,剩下的就是賺到盆滿缽滿,下次再碰到20均線,你可以考慮轉職當空軍,癌大是每次都沒轉就是被套
- QT根本還沒發生,升息也才剛升,市場感覺已經反映到QT結束
其他補充
- SPACE-X的PCB要求一定要台灣出貨
- 最重要的就是活下去,不要做超出能力範圍的事
- 睡得著指標很重要
- 修正幾年都會來一次,都是很好檢視自己的機會