【股癌】EP250 從高三聽到三高 & 特斯拉流出兩封內部信 & 市場觀察

從高三聽到三高

  • 王心凌 愛你
    • 聽王心凌的人不是死了,只是老了
    • 從高三聽到三高
    • 從油頭聽到地中海
  • 捍衛戰士:獨行俠
    • 阿湯哥身材還是很棒
    • 地方老婆要注意,如果老公要去同學會,記得要跟緊

特斯拉流出兩封內部信

  • 信一 : 說要裁掉一些員工
  • 信二 : 說要大家回去上班,如果沒有一周沒有在工廠待滿40小時就會被資遣
  • 假設上面兩封信為真 
    • 馬斯克是一個蠻摳的老闆,特斯拉賣車的人拿到的獎金很少,馬斯克認為不需要公關和行銷人員
    • 癌大 : 馬斯克在各方面都很樽節對投資人是好事,現在要把員工裁掉對於投資人也是好事
    • 特斯拉目前訂單很滿,庫存天數低
  • 信件內容
    • 裁掉部分領固定薪水的員工,增加時薪人員
    • 工作項目是造車,裝太陽能板,電池包這些人會持續擴增
  • 馬斯克願景
    • 關燈工廠
    • 未來人力需求一定會越來越下降,馬斯克也是UBI( Universal Basic Income, UBI , 全民基本收入)的信眾

市場觀察

  • 房子和車子通常是使用最大槓桿的商品,使用融資或借貸來買這些商品,當你其它消費都開始縮手之後,可能不會有意願再來花這些大筆的花費
  • 二手車跌價風險,之前在高檔使用融資買車的那群人,會不會就兩手一攤不繳貸款了 (癌大 : 這個劇本發生機率偏小)
  • 買房已經開始消火,但買車還沒看到  
  • 不要太用感覺亂猜,除非你的感覺之前都幫你帶來不錯的報酬,盡量使用有跡可循的方法比較好
  • 小型企業的工作機會又看到滿大幅的往下減,中大型企業還有看到擴編
  • 美國投行的首席經濟學家預估20%~35%機會會衰退,言下之意就是有65%~80%不會衰退。如果美國指數都沒有跌就要很擔心,但是指數是有跌的,而且那斯達克甚至跌超過三成,也算是股災等級的下跌。現在有可能overshoot(過度反應)當然也有可能是undershoot(還沒反應完)
  • 美國對沖基金雖然嘴巴一直看空,但從這次的13F報告來看,癌大覺得他們已經開始做多,但他們的操作也不是一定會對,不是他們買的東西就會漲
  • 市場其他大咖都是持續在看空市場
  • 癌大目前是持續作多,台股有一些long-short配置
  • 目前市場上的空單真的是異常的少,避險需求維持在低檔,這個是目前癌大相對擔憂的點
  • 市場有很多看不懂的地方,所以投入的資金假設是100萬,就會先打50萬出去,剩下的等看得懂的時候再打

其他

  • 市場長期來說是對的,但是目前短期一天漲一天跌,有很多恐慌和追高等各種情緒,所以短期市場不一定是對的
  • 看的到的風險是灰犀牛,看不到的風險是黑天鵝(會造成重大的破壞)
  • 2022~2024盡量不要擴張自己的信用,確定金流可以撐過去這段升息循環

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