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CPI想法
- 4月CPI 的數值為8.3%
- 上漲的部分: 新車、食品(占比12%)，交通運輸
- 下跌的部分: 原油、二手車
- 雖然佔比50%的原油+新車+二手車其中兩項下降，但因為其他上漲導致CPI還是偏高
FED升息
- 通膨沒有下降，所以擔心後續會繼續升息
- 不會一次升息三碼
- 市場憂慮除了5月6月7月升息兩碼之外，後續8月9月10月可能也會升息1碼到2碼
- 市場預測升息最高的升息11碼
- 隱者認為如果現在才要出清股票保持零持股全現金，隱者也是沒有把握，隱者認為三個月後或半年後不會在現在這個價位，所以如果沒有把握可以掌握下一次的反彈，是不會現在出清手上的股票
台股美股評價
- 台股相對於美股比較便宜
- 台股在4/25時候跌破5年本益比下緣
- 台股未來12月的EPS持續往上修
- S&P500未來12月的EPS持續往上修
- 那斯達克未來12月的EPS有往下修，所以挑選股票要小心
PLTR 財報
- 隱者認為財報並不差
- 原本預期成長不到30%，實際31%
- Q2財測成長25%，也就是成長放緩，所以可能是導致下跌的原因
- 但對於到2025年的成長預期也是3成
- 公布財報後當天下跌21%，即使表現不好，應該也只會跌5%~6%，即使大盤不好10%~12%就已經很多了，所以癮者覺得是不是多殺多超跌了
- 最壞的情況要考慮兩個問題
- 公司誠信問題
- 公司競爭力問題
- PLTR的客戶都是產業龍頭，例如可樂，波音，還有各國政府
- 財報有一點難懂，1. 他有些數字是它自己定義 2. 有些數據調整項 ，而且有些數據這一季有下一季沒有
力旺 法說
- 50%權利金來自台積電
- 硬體加密是力旺的強項
- 手機衰退對於公司影響不大
- 高速運算有很大的成長
- 半導體的應用會力旺的產品
- 如果晶圓廠漲價，他也能賺更多
- 也有跟Intel 和 GlobalFoundries合作
SUMCO財報
- 環球晶的同業
- 營收和獲利優於市場預期
- 邏輯IC需求更強
- 記憶體短缺
- 8吋是供不應求
- 長約不變，但是現貨Q2上漲
鴻海財報
- PC和平板能見度提高
- 消費性電子衰退
- 雲端伺服器成長
- 元件產品增長
近期展望
- 台積電500元這個價位以長期來說是很甜的位置
- 台股目前還是比美股便宜
- 隱者的大部分部位都放在台灣
- 那斯達克的公司中有89%公布財報，78%的公司財報優於預期
- 科技股當時4/25只有67%的公司財報優於預期，現在有79%的公司財報優於預期
- 台積電董事會通過全球員工認股計畫員工可以拿15%~20%的薪水以85%的價格認購公司的股票
- 當我們滿手股票的時候聽到空頭言論通常會很刺耳，當我們滿手現金的時候聽到多頭言論也會很刺耳，正確的態度應該是滿手股票的時候可以接受空頭言論的意見，滿手現金的時候可以接受多頭言論的意見