台積電財報簡評
- 台積電目前遭到市場無情的提款
- 如果一家好公司殺下來可能是製造未來財富的方式
- 如果已經沒有資金了，可以選擇將資金把把握低的股票移到把握高的股票
- 台積電營收成長30%，獲利成長40%
- HPC和車用很看好
- 散熱也不錯
- ARM的供應鏈也可以注意，2025年ARM架構伺服器滲透率估達22%
- 這一波台積電是被外資賣下來的，但是籌碼的問題是你不知道賣的人賣光了沒? 有可能你一停損，他就開始反手買進。隱者認為籌碼是用來觀察但是不宜做決策。決策還是要回到基本面，基本面可以預測但是籌碼面不能預測
- 隱者覺得台積電是長期布局的好股票，但是買賣大家要自己判斷。
- 推測外資提款的原因
- 可能是外資對於台灣和大陸的地緣風險
- 升息因素
- 台積電今年預估獲利在30~35，已往台積電的評價大約是25倍本益比，目前的本益比大概在15倍~18倍
參考
2025年ARM架構伺服器滲透率估達22% 資料中心將採用
IP和IC設計未來
- 2021年IP和IC設計的公司評價都偏高
- 長線都看好的情況下，或許現在會是低點
- 物聯網和車聯網都會需要晶片和IC設計
- 相關個股: 祥碩(5269)，創意(3443)，矽力(6415)，智源(3035), 聯發科(2454)，瑞昱(2379)，力旺(3529)
零信任資安架構
- ARM導入機密運算
- 隱者覺得力旺(3529)是未來的贏勢股之一
- 力旺超過50%營收來自台積電，Intel和三星也有跟它合作
參考
甚麼是零信任架構 (Zero Trust) ？
Arm 公布機密運算架構 ，智慧應用資安防護更上層樓