【股市隱者】EP22 操作想法|台積電遭外資提款、矽智財和零信任資安架構

台積電財報簡評

  • 台積電目前遭到市場無情的提款
  • 如果一家好公司殺下來可能是製造未來財富的方式
  • 如果已經沒有資金了,可以選擇將資金把把握低的股票移到把握高的股票
  • 台積電營收成長30%,獲利成長40%
  • HPC和車用很看好
  • 散熱也不錯
  • ARM的供應鏈也可以注意,2025年ARM架構伺服器滲透率估達22%
  • 這一波台積電是被外資賣下來的,但是籌碼的問題是你不知道賣的人賣光了沒? 有可能你一停損,他就開始反手買進。隱者認為籌碼是用來觀察但是不宜做決策。決策還是要回到基本面,基本面可以預測但是籌碼面不能預測
  • 隱者覺得台積電是長期布局的好股票,但是買賣大家要自己判斷。
  • 推測外資提款的原因
    1. 可能是外資對於台灣和大陸的地緣風險
    2. 升息因素
  • 台積電今年預估獲利在30~35,已往台積電的評價大約是25倍本益比,目前的本益比大概在15倍~18倍

參考

2025年ARM架構伺服器滲透率估達22% 資料中心將採用

IP和IC設計未來

  • 2021年IP和IC設計的公司評價都偏高
  • 長線都看好的情況下,或許現在會是低點
  • 物聯網和車聯網都會需要晶片和IC設計
  • 相關個股: 祥碩(5269),創意(3443),矽力(6415),智源(3035), 聯發科(2454),瑞昱(2379),力旺(3529)

零信任資安架構

  • ARM導入機密運算
  • 隱者覺得力旺(3529)是未來的贏勢股之一
  • 力旺超過50%營收來自台積電,Intel和三星也有跟它合作

參考

甚麼是零信任架構 (Zero Trust) ?
Arm 公布機密運算架構 ,智慧應用資安防護更上層樓

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