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股癌日本行
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[策略分享] 事件型交易
- 持股週期 : 兩個禮拜到幾個月不等
- 關鍵 : 抓到催化劑和題材，換句話說就是市場消息
- 公司基本面分析:
- 公司產品
- 公司產品組合
- 公司ASP(average selling price)
- 公司成本結構
- 公司毛利率
- 公司未來幾年的CAGR
- 催化劑舉例:
- 某個市場消息讓更多的買方和sell side關注，讓他們去上調目標價
- 某個事件發生後對環境造成中長期變化，可能導致獲利預期被上修
- 某個晶片設計公司想要打入車用，所以直接收購一個車用廠商
- 缺貨漲價題材
- 停損設置: 一定會設定停損
- 總結 : 事件型交易就是在交易一個事件，如果你”賭”對了，你就可以賺到錢
- 近期的事件:
- 鎧俠減產和美光降低資本支出，有人減產就會有人間接受惠，所以可以去買可能受惠的公司
- 年中都在傳說今年歐洲是冷冬但現在變成暖冬，原本預期今年是冷冬，所以壓了能源概念股和羽絨衣概念股，但是自從發現市場說法變成是今年可能是暖冬的時候，就賣出買進的那些部位，不用管現在的價位在哪。因為你是在賭一個看法，所以事件型交易一定要設定停損
- 下注金額 : 使用凱利公式
交易心法 : 浪子回頭金不換，能人才盡去紅幹
- 浪子回頭金不換 : 平常很普通的公司出了一個好消息，舉例來說像是虧轉盈，很有機會就會噴爛，市場喜歡這樣的題材
- 能人才盡去紅幹 : 平常表現很好的成長股，如果成長性減緩或消失，很有可能就會崩爛，例如2022年的ABF和元太(8069)
- 買在有安全邊際的地方
- 買有多重持股理由的股票，例如很多ETF買的股票或高殖利率股
- 買投信有在買的股票
- 投信往往都是一窩蜂，他們看上某一個東西的時候，錢就會丟進去
- 但是如果投信持股買到10%~20%，就要非常小心投信結帳的反轉，這類型的股票容易拿來當空方標的
- 買紅K突破盤整的股票
- 突破後就會下第一單，如果看錯就停損，如果看對就會加碼。
- 假設第一單的價格是10元，第二單的價格是12元，就會把出場點移動停利在11點多的位置，也就是說加碼後一定會帶錢走。
- 停損設置，如果是盤整區間就會設定在盤整區間下緣再往下一點點的地方
- 融資不代表一定散戶，如果突破第一根又有上千張融資，這種融資通常不會是散戶