【股癌】EP212 – 聊一下關注市場和網飛牌潛艇

業配

最近市場的看法:

  • 台股、美股、加密貨幣都有一個很明顯的修正
  • 對很多成長股來說這一波的修正(50%~60%之間)已經算是股災等級
  • 再升息循環之下,利息變高的情況下,那些靠大量負債來維持成長或依靠負債持續經營的公司,這些公司的成本會變高
  • 對於成長股是否能V行反轉,股癌是看相對保守
  • 股癌十大持股當中裡的SQ 、CRWD回吐也很大,新的資金不會投入到這些成長股
  • 當股票下跌了50%之後要漲回去需要100%,在一年內很少有股票能漲100%,如果現在去抄底這些股票,可能要有抱好幾年的打算
  • 短線不要看美股作台股,但大趨勢是相近的
  • 2022-1-21的外資大賣400億,融資減少40億且Put/Call Ratio 小於100,Put/Call Ratio 這個指標出現之後蠻常看到反彈,但是因為2022-1-26要收關了所以就比較可惜一點
  • 在過年常看到很多中小型股的殺盤可能是使用丙種資金的人造成的
  • 丙種資金
    1. 很容易是用假外資的形式
    2. 使用保證金制度,很多是用日息的方式
    3. 所以很容易看到過年前會看到一些股票外資一直在砍
  • 所以台股新春容易開紅盤,因為這些使用丙種資金的人會回補
  • 過年前是否要先賣股票? 對長線的投資人來說不需要特別規避這7個交易日的風險,但對短線使用丙種,融資,期貨的人來說就蠻合理的

討論一下幣圈

  • 股癌持有10顆比特幣是在當初開加密telegram群組的時候買的,沒有進出也沒有操作
  • 股癌覺得當鐮刀比當韭菜好
  • 很多在傳統金融是天使基金或投行能做的生意在幣圈一般人卻可以做
  • 如果有好的計劃歡迎找股癌合作
  • 如果要賣NFT就不要找股癌
  • NFT本身是一個好的工具但如果發在乙太鍊上GasFee(手續費)就是超貴
  • NFT跟2017的ICO之亂蠻像的
  • NFT要注意流動性風險

網飛Netflix

  • 黑錢勝地(OZARK) 超級好看
  • 內容創作上和用戶的續留率來說都是一間最頂尖的公司
  • 2022Q1的預期用戶新增只有250萬,這個是非常大的警訊
  • 因為疫情的加速所以他提早預支了2022年的成長性和營收
  • 總結一下本質上沒有問題但成長性欠佳
  • 如果又棄網飛去投其他串流媒體,股癌認為是錯誤的,可以關注其他家的財報
  • 如果因為網飛的數據而放棄串流媒體這個主題或許是可以的

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